在当今竞争激烈的商业环境中，良好的财务管理是企业成功的关键因素之一。对于小规模公司而言，建立一套科学、合理的财务管理制度尤为重要。以下是一个适用于小规模公司的财务管理制度范本，旨在帮助企业在日常运营中实现高效的资金管理与风险控制。

一、总则

1. 为了规范企业的财务行为，加强财务管理和监督，提高资金使用效益，保护企业资产安全完整，根据国家有关法律法规及公司实际情况制定本制度。

2. 本制度适用于公司所有部门及员工，任何违反本制度的行为都将受到相应处罚。

二、财务管理职责分工

1. 财务总监负责全面领导公司的财务管理工作，确保各项财务政策得到有效执行。

2. 会计主管协助财务总监开展工作，并具体负责会计核算、报表编制等工作。

3. 出纳员负责现金收付、银行结算等出纳业务。

4. 各部门负责人需配合财务部门做好预算编制、成本控制等相关工作。

三、会计基础工作管理

1. 所有经济活动必须取得合法有效的原始凭证作为依据。

2. 原始凭证要真实、准确、完整地反映发生的经济事项。

3. 记账凭证应按月装订成册妥善保管，保存期限不少于五年。

四、预算管理

1. 每年初由财务部牵头组织各部门编制年度预算草案。

2. 预算经总经理批准后实施，并定期进行跟踪分析。

3. 若遇特殊情况需要调整预算时，须按规定程序报批。

五、收入管理

1. 各项收入应及时入账，不得隐瞒或截留。

2. 定期核对银行存款日记账与银行对账单，确保账实相符。

3. 对于超过规定限额的大额款项支付，需事先得到授权人的签字同意。

六、支出管理

1. 所有支出均需有明确的目的和理由，并附上相关证明材料。

2. 严格控制非生产性开支，降低不必要的浪费。

3. 加强对外投资项目的可行性研究，避免盲目决策造成损失。

七、资产管理

1. 固定资产实行分类编号登记制度，定期盘点检查。

2. 流动资产如库存商品等要合理安排采购计划，防止积压过多影响资金周转。

3. 无形资产（如商标权、专利权）也要纳入管理体系当中，充分发挥其价值。

八、内部审计监督

1. 设立专门的内部审计机构或者指定专人负责日常监督检查工作。

2. 审计范围涵盖整个财务流程，包括但不限于账簿记录的真实性、完整性以及内部控制的有效性等方面。

3. 发现问题要及时纠正整改，并追究相关人员责任。

九、奖惩措施

1. 对于严格执行本制度并取得显著成效的单位和个人给予表彰奖励。

2. 对于违反规定导致经济损失或其他不良后果的责任人将视情节轻重予以警告直至开除处分。

十、附则

1. 本制度自发布之日起施行，解释权归公司董事会所有。

2. 如遇国家政策变动等情况影响到本制度适用性的，则应及时修订完善。

通过上述范本可以看出，一个健全的小规模公司财务管理制度应当涵盖从基础工作到高级战略规划等多个层面的内容。只有这样，才能真正实现对企业资源的最佳配置，促进企业的持续健康发展。当然，在实际操作过程中还需要结合自身特点灵活调整，以达到最佳效果。