【出纳离职工作交接清单】当一名出纳人员因个人发展、岗位调整或其他原因即将离职时，为了确保财务工作的连续性和稳定性，必须进行一份详尽且规范的离职交接工作。这份“出纳离职工作交接清单”是整个交接过程中不可或缺的重要文件，它不仅有助于新接手的人员快速熟悉岗位职责，也能避免因交接不清而引发的财务问题。

以下是一份较为全面的出纳离职工作交接清单内容，供参考使用：

一、基础信息交接

1. 姓名与职位：填写原出纳人员的姓名、岗位及所属部门。

2. 入职与离职日期：明确原出纳的入职时间及离职生效日期。

3. 交接日期：记录实际完成交接的日期。

4. 接收人信息：填写接替出纳工作的人员姓名、职务及联系方式。

二、账户与凭证管理

1. 银行账户信息：包括开户行名称、账号、预留印鉴、网银U盾等。

2. 现金管理情况：交接当天的现金余额、存放位置及相关管理制度。

3. 票据管理：如发票、收据、支票等未使用的票据数量及存放地点。

4. 会计凭证整理情况：已装订成册的凭证目录、编号及保管位置。

三、财务系统与资料

1. 财务软件操作权限：如用友、金蝶等系统的登录账号和密码（可由公司统一管理）。

2. 电子账簿与数据备份：提供相关财务数据的备份方式及存储位置。

3. 合同与协议资料：涉及公司资金往来的重要合同、协议等文件。

4. 报销单据与审批流程：当前待处理的报销事项及审批流程说明。

四、日常业务交接

1. 日常收支情况：近期的收入与支出明细，特别是大额交易。

2. 工资发放与社保缴纳：本月或近期的工资发放记录、社保缴纳情况。

3. 税务申报与发票管理：尚未完成的税务申报事项及发票管理流程。

4. 往来单位联系人：与银行、税务、供应商等相关单位的对接人信息。

五、其他注意事项

1. 印章管理：公司财务专用章、法人章等重要印章的保管情况。

2. 办公用品与设备：如计算器、点钞机、保险柜钥匙等办公工具的交接。

3. 保密承诺：签署保密协议，确保不泄露公司财务信息。

4. 交接确认签字：交接双方及监交人共同签字确认，以备后续查证。

六、附注说明

- 本清单为出纳离职交接的基本框架，可根据企业实际情况进行增减。

- 交接过程中应注重细节，确保每一项内容都清晰明了，避免遗漏。

- 建议在交接完成后，安排一定时间的过渡期，帮助接任者逐步适应岗位职责。

通过一份细致、完整的“出纳离职工作交接清单”，不仅可以保障财务工作的顺利过渡，也有助于提升企业的内部管理效率和风险控制能力。因此，每一位即将离职的出纳人员都应认真对待交接工作，做到心中有数、交接有序。